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博时港股通消费ETF净值下跌2.15% 请保持关注焦点热讯

2023-05-15 17:45:00 来源 : 互联网

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金融界基金09月22日讯博时港股通消费ETF基金09月21日下跌1.56%，现价1.134元，成交4266.61万元。当前本基金场外净值为1.1314元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为35.31%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.57%，近3个月本基金净值下跌13.31%，近6月本基金净值上涨8.13%，成立以来本基金累计净值为1.1314元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼，自2022年03月03日管理该基金，任职期内收益15.63%。

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